투자 핫 클립
1. 이수화학
===> 전고체 관련 업체로 지속적인 모니티렁 필요
이수화학, 차세대 배터리로 주목 바는 전고체배터리용 고체전해질 개발 사업 착수. 이수화학은 황화물계 고체전해질 개발을 진행 중으로 오는 2022~2023년 울산 공장에 고체전해질 생산설비 투자를 목표 (전자신문)
이수화학, 배터리 소재 사업 진출…전고체용 고체전해질 사업화 추진
이수화학이 배터리 소재 사업에 진출한다. 차세대 배터리로 주목 받는 전고체전지용 고체전해질 개발에 뛰어들었다. 전고체전지는 배터리 양극과 음극 사이에 있는 전해질을 액체에서 고체로
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2. 티에스이
==> 테스트 소켓 : 좋아하는 아이템임
==> S-RIM 적정가 34,836원(200220 종가 57,600원 대비 65% 비쌈)
==> 하기 신한금투 리포트 참조
티에스이: 2021 소켓으로 실적 + 밸류 UP
▶️ 지나간 4분기, 기대되는 1분기
- 4분기 실적 하회 이유는 자회사 실적 부진
- 1) 신제품 생산 수율 감소, 2) 원가 증가
- 2021년 1분기 실적 회복은 확실
- 1) 고수익성 비메모리용 소켓 판매 확대, 2) Probe Card, 인터페이스
▶️ 2021년 비메모리용 소켓 ‘엘튠’ 매출 서프라이즈 전망
- 2020년 4분기 소켓 매출액 90억원(+83% YoY, 65% QoQ)으로 사상 최대치 기록
- 비메모리용 소켓 1) 다품종 소량, 2) 글로벌 수요 증가로 고수익성 제품
- 2021년 소켓 매출액은 592억원(+141%)이 전망
▶️ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 90,000원 유지
- 2021년 P/E는 25.5배로 상대적 저평가 구간
- 소켓 매출 확대에 따른 멀티플 확대에 관심 필요
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3. 콜마비앤에이치(200130): 주가는 바닥, 해외 성장 모멘텀 유효
==> 건기식 관심분야 괜찮은 기업
==> S-RIM 적정가 : 39,766원(200220 종가 53,200원 대비 36% 비쌈)
==> 하기 신한금투 리포트 참조
*4분기 영업이익 264억원(+32% YoY) 기록. 컨센 소폭 하회
- 4분기 건기식, 화장품 매출 모두 3분기 대비 QoQ 성장하며 정상황
- 중국 매출액은 170억원(-40% QoQ)을 기록. 1분기부터 중국 춘절 효과 등이 반영되며 다시 고성장세를 이어갈 전망
*2021년 매출액 7,641억원(+26% YoY), 영업이익 1,477억원(+36% YoY) 전망
- 국내 건기식 시장은 호황이 지속되며 고성장세를 이어갈 전망
- 중국 매출액은 전년대비 108.8% 성장한 1,462억원 전망
- 뉴질랜드, 영국, 독일, 우즈베키스탄, 카자흐스탄 총 5개국 신규 진출 예정
*투자의견 ‘매수’, 목표주가 82,000원
- 현재 절대 주가는 바닥. 21F P/E 13.2배
- 중국 및 해외 매출액 고성장이 다시 확인되면 본격적인 주가 반등 시작
4. 현대백화점
==> 관심있게 보던 유통주
==> 애프터 코로나 관련주로 판단함
==> 항공 / 극장 / 여행주 대비하여 먼저 좋아 질 것으로 판단
==> S-RIM 적정가 141,532원(200220 종가 80,700원 대비하여 43% 쌈)
백화점, 긴 터널의 끝...실적 회복 불씨 지폈다
-대형마트와 달리 백화점은 코로나19 영향을 크게 받았는데 이제 일상에서의 코로나 상황이 어느 정도 진정되고 사람들도 코로나 사태가 익숙해지면서 눌려 있던 소비와 정상 등교에 따른 의류 판매 회복이 예상되고 있습니다. 여의도 파크원 빌딩에 서울 최대 규모로 들어서는 현대백화점의 신규 사이트가 침체되어 있던 백화점 영업에 좀더 활기를 줄 것 같습니다. 긴 터널의 끝에서 조금씩 개선되고 있는 백화점 시장에 대해 관심을 가져 보아도 좋을 것 같습니다.